При торговле фьючерсами трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке. Данная информация очень важна, поскольку в некоторых самые ликвидные криптовалюты случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы. Чем больше масштаб криптосообщества, тем более ликвидными являются основные криптоактивы.

Преимущества использования тепловой карты ликвидаций

Чтобы детально разобраться в особенностях этой технологии, а также понять настоящие причины её появления, стоит изучить историю создания криптовалюты. Например, если условный пользователь Федор приобретет 5 биткоинов, то в блок будет включена запись о смене владельца этих монет. После продажи 5 ВТС другому пользователю снова создаётся запись об успешной сделке.

Значение низкой ликвидности в криптовалюте

Эта сумма превышает 24% общемирового годового объема транзакций в криптовалюте. С этой точкой зрения не согласился аналитик TradingView Александр Клинков. Он считает, что поскольку рынок накопил много ликвидности с обеих сторон (быки и медведи), заметный выход из текущего диапазона должен случиться в ближайшие 2-3 недели. Он также обратил внимание на то, что перед крупным движением, на рынке всегда происходит множество ликвидаций.

Основные Меры По Предотвращению Кризисов Ликвидности в Криптовалютах

Криптовалюты с большим объемом торгов считаются более безопасными для инвестирования. Низколиквидные активы относятся к инструментам с повышенным риском — они могут показать высокую прибыль на короткой дистанции, но в то же время быстро обесцениться. Обычно если майнеры замедляются, то обращаемость биткоина снижается. И наоборот, если в получении актива задействовано много участников, криптовалюта пользуется высоким спросом. Реализуемость активов связана с оценкой способности рынка быстро конвертировать условную единицу, не вызывая резкого изменения цены.

Как рассчитать ликвидность криптовалюты?

Другими словами, объем торгов — это показатель уже состоявшихся сделок, а ликвидность — это количество предложений на покупку и продажу, которые в данный момент могут быть исполнены на бирже. Если же Боб решит продать токены по более низкой цене, то его сделка повлияет на текущую рыночную цену токена. Показатель ликвидности в криптовалюте - это индикатор уровня ликвидности конкретного криптоактива. Он учитывает такие факторы, как объемы торгов, спред спроса и предложения, а также разнообразие и активность участников рынка.

Что влияет на ликвидность криптовалюты

Ликвидность криптовалют измеряет, насколько легко и своевременно можно конвертировать криптоактивы в наличные по выгодному курсу. При сценарии низкой ликвидности на рынке не будет ни одного из этих преимуществ. Напротив, даже существующие трейдеры покинут этот сектор из-за возросших рисков и меньшего количества ценовых совпадений. Бизнес обычно избегает этого сектора, а инвесторы не стали бы финансировать поставщика криптовалютной ликвидности для обеспечения этой ниши.

Но что имеется в виду, когда речь идет о криптовалютах?

Наиболее очевидным ответом на вопрос о том, как избежать ликвидации, представляется установка стоп-лосса выше цены ликвидации. Стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации позволяет трейдерам защищать средства от убытков, в особенности – от ликвидации. В торговле фьючерсами ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно.

На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн. Это сумма всех ордеров на покупку и продажу биткоина, которая составляет 2% от его текущей рыночной цены. Этот показатель достиг максимума с октября 2023 года и увеличился примерно на 30% с начала января, когда стартовали биржевые фонды.

• Объем торгов показывает количество криптовалюты, которое было куплено или продано за определенный период времени, обычно за 24 часа.
• Ликвидный цифровой актив можно легко конвертировать в фиатные деньги или другие криптовалюты, не влияя на цену, потому что они стабильны и менее волатильны.
• Современные отрасли становятся все более цифровыми в одной ключевой области — торговле.
• Ощутимое влияние на котировки цифровых денег оказывают негативные новости.
• Например, на рынке Форекс с популярными и устоявшимися валютами редко возникают серьезные проблемы с ликвидностью.

Влияние ваших заказов, очевидно, может серьезно отразится на вашей покупке или продаже. Если кто-то отправит рыночный ордер на покупку в момент снимка экрана, его заказ будет сопоставлен с этим предложением, и последняя цена BTC/USDT составит $60 195,97. Мы можем видеть с другой стороны книги заказов, что самая высокая цена, по которой кто-то готов купить BTC, составляет $60 195,96 и по этой цене доступно 1,2129 BTC. В этом случае ликвидность для BTC/USDT хорошая, так как на стороне покупки и на стороне продажи имеется приличный объем доступных заказов, ликвидности. Следовательно мы можем купить или продать 1 BTC никак не влияя на цену. Глубина рынка отражает количество ордеров на покупку и продажу криптовалюты на различных ценовых уровнях.

Другими словами, маркет мейкеры помогают покупателям и продавцам находить друг друга на определенном рынке в разное время. Ликвидность важна для любого торгуемого актива, включая криптовалюту. Ликвидные рынки более обширные, в то время как неликвидный рынок может поставить трейдеров в позиции, из которых трудно выйти. За последние пару лет объем торгов BTC значительно вырос, достигнув 81 миллиарда долларов на пике. Под ликвидностью понимается легкость, с которой актив или ценная бумага могут быть конвертированы в наличные деньги, без влияния на их рыночную цену.

Именно недостаточную ликвидность рынка аналитики называют одной из причин резких скачков цены первой криптовалюты. Хорошая новость в том, что существует несколько инструментов и торговых стратегий, позволяющих избежать ликвидации. Стоп-лоссы, калькуляторы ликвидации, рациональное использования кредитного плеча и мониторинг коэффициента маржи – у трейдеров есть множество ресурсов, чтобы избежать ликвидации.

Ловушка ликвидности происходит во времена, когда экономика падает. Это один из основных факторов для легкого входа или выхода из рынка. Ликвидность может относиться к двум различным областям; ликвидного рынка и ликвидных активов.

Расчет ликвидности криптовалют поможет вам принимать информированные решения в инвестировании и торговле. Инвесторы и трейдеры, рассчитывая ликвидность криптоактивов, правильно оценивают свои риски и преимущества той или иной валюты. Увеличение количества надежных криптобирж даст возможность большему количеству людей торговать своими цифровыми активами.

Если таким образом проявится покупатель, то можно рассматривать покупки актива в сильной исторической зоне $16,5 тыс., считает Клинков. Ощутимое влияние на котировки цифровых денег оказывают негативные новости. Например, если политическое лицо или глава крупной компании в плохом ключе выскажется об отдельном блокчейн-проекте, то стоимость криптовалюты, работающей на его основе, заметно упадет. Когда биткоин стал популярен, он получил статус инвестиционного инструмента.

На ликвидность Биткоина в основном влияет его популярность, на которую большое влияние оказывают средства массовой информации. Наиболее торгуемой парой BTC является рынок BTC/USDT с высоким уровнем ликвидности USDT. Это часто создает рынки с очень низким объемом, независимо от того, насколько популярен актив или проект. Вы можете найти самые ликвидные биржи через наш Чекер Ликвидности.